外汇交易公司剖析什么是外汇市场?外汇是怎么产生的?

发布时间:2021-07-01 11:02:18   热度:   作者:股之王  

外汇交易公司外汇交易就是一国货币与另一国货币进行交换。与其他金融市场不同,外汇市场没有具体地点,也没有中央交易所,而是通过银行、企业和个人间的电子网络进行交易。 "外汇交易"是同时买入一对货币组合中的一种货币而卖出另外一种货币。交易方式即期外汇交易:又称现汇交易,是交易双方约定于成交后的两个营业日内办理交割的外汇交易方式。远期交易:又称期汇交易,外汇买卖成交后并不交割,根据合同规定约定时间办理交割的外汇交易方式。套汇:套汇是指利用不同的外汇市场,不同的货币种类,不同的交割时间以及一些货币汇率和和利率上的差异,进行从低价一方买进,高价一方卖出,从中赚取利润的外汇交易方式。套利交易:利用两国货币市场出现的利率差异,将资金从一个市场转移到另一个市场,以赚取利润的交易方式。掉期交易:是指将币种相同,但交易方向相反,交割日不同的两笔或者以上的外汇交易结合起来所进行的交易。外汇期货:所谓外汇期货,是指以汇率为标的物的期货合约,用来回避汇率风险。它是金融期货中最早出现的品种。外汇期权交易:外汇期权买卖的是外汇,即期权买方在向期权卖方支付相应期权费后获得一项权利,即期权买方在支付一定数额的期权费后,有权在约定的到期日按照双方事先约定的协定汇率和金额同期权卖方买卖约定的货币,同时权利的买方也有权不执行上述买卖合约。.以后将出现由银行和互联网投资公司合办的外汇交易平台,这样为个人投资降低了不必要的成本。交易分类外汇交易市场, 也称为"Foreign exchange"或"FX"市场, 是世界上最大的金融市场, 平均每天超过1万5千亿美元的资金在当中周转 -- 相当于美国所有证券市场交易总和的30余倍。外汇交易分类从交易的本质和实现的类型来看,外汇买卖则可以为以下两大类:为满足客户真实的贸易、资本交易需求进行的基础外汇交易;在基础外汇交易之上,为规避和防范汇率风险或出于外汇投资、投机需求进行的外汇衍生工具交易。属于第一类的基础外汇交易主要是即期外汇交易,而外汇衍生工具交易则包括远期外汇交易,以及外汇择期交易、掉期交易、互换交易等。外汇交易主要有 2 个原因。大约每日的交易周转的 5% 是由于公司和政府部门在国外买入或销售他们的产品和服务, 或者必须将他们在国外赚取的利润转换成本国货币。 而另外95%的交易是为了赚取盈利或者投机。对于投机者来说,最好的交易机会总是交易那些最通常交易的 ( 并且因此是流动量最大的 )货币, 叫做“主要货币”。 今天, 大约每日交易的 85% 是这些主要货币, 它包括美元,日元,欧元,英镑,瑞士法郎,加拿大元和澳大利亚元。这是一个即时的 24 小时交易市场, 外汇交易每天从悉尼开始, 并且随着地球的转动, 全球每个金融中心的营业日将依次开始, 首先是东京,然后伦敦,和纽约。不象其他的金融市场一样,外汇交易投资者可以对无论是白天或者晚上发生的经济,社会和政治事件而导致的外汇波动而随时反应。外汇交易市场是一个超柜台 ( OTC ) 或“ 银行内部 ”交易市场, 因为事实上外汇交易是交易双方通过电话或者一个电子交易网络而达成的,外汇交易不象股票和期货交易市场那样, 不是集中在某一个交易所里进行的。外汇交易主要可分为现钞、现货外汇交易、合约现货外汇交易、外汇期货交易、外汇期权交易、远期外汇交易、掉期交易等。具体来说,现钞交易是旅游者以及由于其他各种目的需要外汇现钞者之间进行的买卖,包括现金、外汇旅行支票等;现货交易是大银行之间,以及大银行代理大客户的交易,买卖约定成交后,最迟在两个营业日之内完成资金收付交割;合约现货交易是投资人与金融公司签定合同来买卖外汇的方式,适合于大众的投资;期货交易是按约定的时间,并按已确定汇率进行交易,每个合同的金额是固定的;期权交易是将来是否购买或者出售某种货币的选择权而预先进行的交易;远期交易是根据合同规定在约定日期办理交割,合同可大可小,交割期也较灵活。从外汇交易的数量来看,由国际贸易而产生的外汇交易占整个外汇交易的比重不断减少,据统计,这一比重只有1%左右。那么,可以说外汇交易的主流是投资性的,是以在外汇汇价波动中赢利为目的的。因此,现货、合约现货以及期货交易在外汇交易中所占的比重较大。现货外汇交易是大银行之间,以及大银行代理大客户的交易,买卖约定成交后,最迟在两个营业日之内完成资金收付交割。个人外汇交易,又称外汇宝,是指个人委托银行,参照国际外汇市场实时汇率,把一种外币买卖成另一种外币的交易行为。由于投资者必须持有足额的要卖出外币,才能进行交易,较国际上流行的外汇保证金交易缺少保证金交易的卖空机制和融资杠杆机制,因此也被称为实盘交易。自从1993年12月上海工商银行开始代理个人外汇买卖业务以来,随着我国居民个人外汇存款的大幅增长,新交易方式的引进和投资环境的变化,个人外汇买卖业务迅速发展,已成为我国除股票以外最大的投资市场。工、农、中、建、交、招等六家银行都开展了个人外汇买卖业务,光大银行和浦发银行也正在积极筹备中。预计银行关于个人外汇买卖业务的竞争会更加激烈,服务也会更加完善,外汇投资者将享受到更优质的服务。国内的投资者,凭手中的外汇,到上述任何一家银行办理开户手续,存入资金,即可透过互联网、电话或柜台方式进行外汇买卖。要了解更详细的情况,请参考本网站实盘交易栏目。合约现货外汇交易,又称外汇保证金交易、按金交易、虚盘交易,指投资者和专业从事外汇买卖的金融公司(银行、交易商或经纪商),签定委托买卖外汇的合同,缴付一定比率(一般不超过10%)的交易保证金,便可按一定融资倍数买卖10万、几十万甚至上百万美元的外汇。因此,这种合约形式的买卖只是对某种外汇的某个价格作出书面或口头的承诺,然后等待价格出现上升或下跌时,再作买卖的结算,从变化的价差中获取利润,当然也承担了亏损的风险。由于这种投资所需的资金可多可少,所以,吸引了许多投资者的参与。外汇投资以合约形式出现,主要的优点在于节省投资金额。以合约形式买卖外汇,投资额一般不高于合约金额的5%,而得到的利润或付出的亏损却是按整个合约的金额计算的。外汇合约的金额是根据外币的种类来确定的,具体来说,每一个合约的金额分别是12,500,000日元、62,500英镑、125,000欧元、125,000瑞士法郎,每张合约的价值约为10万美元。每种货币的每个合约的金额是不能根据投资者的要求改变的。投资者可以根据自己定金或保证金的多少,买卖几个或几十个合约。一般情况下,投资者利用1千美元的保证金就可以买卖一个合约,当外币上升或下降,投资者的盈利与亏损是按合约的金额即10万美元来计算的。外汇期货交易是指在约定的日期,按照已经确定的汇率,用美元买卖一定数量的另一种货币。外汇期货买卖与合约现货买卖有共同点亦有不同点。合约现货外汇的买卖是通过银行或外汇交易公司来进行的,外汇期货的买卖是在专门的期货市场进行的。全世界的期货市场主要有:芝加哥期货交易所、纽约商品交易所、悉尼期货交易所、新加坡期货交易所、伦敦期货交易所。期货市场至少要包括两个部分:一是交易市场,另一个是清算中心。期货的买方或卖方在交易所成交后,清算中心就成为其交易对方,直至期货合同实际交割为止。期货外汇和合约外汇交易既有一定的联系,也有一定的区别,以下从两者对比的角度,介绍一下期货外汇的具体运作方式。外汇期货的交易数量和合约现货外汇交易是完全一样的。外汇期货买卖最少是一个合同,每一个合同的金额,不同的货币有不同的规定,如一个英镑的合同也为62,500英镑、日元为12,500,00日元,欧元为125,000欧元。外汇基本面基本面分析概念基本面分析是基于对宏观基本因素的状况、发生的变化及其对汇率走势造成的影响加以研究,得出货币间供求关系的结论,以判断汇率走势的分析方法。研究对象包括经济、政治、军事、人文、地理、突发事件等各个方面。一般用以判断长期汇率变化的趋势。在某些书籍中,将基本面分析只定义为对经济因素的分析是片面的。由基本面分析得来的汇率长期发展的趋势较为可靠,并具有提前性。但其缺点是无法提供汇率涨跌的起、止点和发生变化时间。并且在一些时候,汇率的变化并不是严格遵从于基本面的变化。因此,对于基本面的分析一定要结合技术面以及市场心理等因素进行研究。影响汇率的主要因素政治局势: 国际、国内政治局势变化对汇率有很大影响,局势稳定,则汇率稳定;局势动荡则汇率下跌。所需要关注的方面包括国际关系、党派斗争、重要政府官员情况、动乱、暴乱等。经济形势: 一国经济各方面综合效应的好坏,是影响本国货币汇率最直接和最主要的因素。其中主要考虑经济增长水平、国际收支状况、通货膨胀水平、利率水平等几个方面。军事动态: 战争、局部冲突、暴乱等将造成某一地区的不安全,对相关地区以及弱势货币的汇率将造成负面影响,而对于远离事件发生地国家的货币和传统避险货币的汇率则有利。政府、央行政策: 政府的财政政策、外汇政策和央行的货币政策对汇率起着非常重要的作用,有时是决定作用。如政府宣布将本国货币贬值或升值;央行的利率升降、市场干预等。市场心理:外汇市场参与者的心理预期,严重影响着汇率的走向。对于某一货币的升值或贬值,市场往往会形成自己的看法,在达成一定共识的情况下,将在一定时间内左右汇率的变化,这时可能会发生汇率的升降与基本面完全脱离或央行干预无效的情况。投机交易: 随着金融全球化进程的加快,充斥在外汇市场中的国际游资越来越庞大,这些资金有时为某些投机机构所掌控,由于其交易额非常巨大,并多采用对冲方式,有时会对汇率走势产生深远影响。如量子基金阻击英镑、泰珠,使其汇率在短时间内大幅贬值等。突发事件: 一些重大的突发事件,会对市场心理形成影响,从而使汇率发生变化,其造成结果的程度,也将对汇率的长期变化产生影响。如 911 事件使美圆在短期内大幅贬值等。主要经济指标解读与公布时间由于美圆在外汇市场中的地位,以及绝大多数的外汇交易都是以美圆为中心的交易等原因,美国的经济数据在汇市中最为引人注目。以下是一些重要经济指标的理论上的观察方法和结论,但在实际运用中情况会复杂得多:国内生产总值( GDP ): 是指某一国在一定时期其境内生产的全部最终产品和服务的总值。反映一个国家总体经济形势的好坏,与经济增长密切相关,被大多数西方经济学家视为 “ 最富有综合性的经济动态指标” 。主要由消费、私人投资、政府支出、净出口额四部分组成。数据稳定增长,表明经济蓬勃发展,国民收入增加,有利于美圆汇率;反之,则利淡。一般情况下,如果 GDP 连续两个季度下降,则被视为衰退。此数据每季度由美国商务部进行统计,分为初值、修正值、终值。一般在每季度末的某日北京时间 21 : 30 公布前一个季度的终值。工业生产( INDUSTRIAL PRODUCTION ): 指某国工业生产部门在一定时间内生产的全部工业产品的总价值。在国内生产总值中占有很大比重。由于工业部门雇佣了大量工人,其变动对整个国民经济有着重大影响,与汇率呈正相关。尤其以制造业为代表。此数据由美联储统计并在每月 15 日左右晚间 21 : 15 或 22 ; 15 发布。失业率( UNEMPLOYMENT RATE ): 经济发展的晴雨表,与经济周期密切相关。数据上升说明经济发展受阻,反之则看好。对于大多数西方国家来说,失业率在 4% 左右为正常水平,但如果超过 9% ,则说明经济处于衰退。此数据由美国劳工部编制,每月第一个周五 21 : 30 公布。贸易赤字( TRADE DIFICIT ): 国际间的贸易是构成经济活动的重要环节。当一国出口大于进口时称为贸易顺差;反之,称逆差。美国的贸易数据一直处于逆差状态,重点是在赤字的扩大或缩小。赤字扩大不利于美圆,反之则有利。此数据由美国商务部编制,每月中、下旬某日晚间 21 : 30 公布前一个月数字。经常项目收支:经常帐为一国收支表上的主要项目,内容记载一国与外国包括因为商品 / 劳务进出口、投资所得、其他商品与劳务所得以及片面转移等因素所产生的资金流出与流入的状况。如果为正数,为顺差,有利本国货币;反之,则不利于本国货币。此数据由美国商务部编制,每月中旬某日 21 : 30 公布。资本帐收支: 主要描述一国的长、短期资本流动情况,包括长期资本、非流动性短期私人资本、特别提款权、误差与遗漏,以及流动性短期私人资本等项目。资本项目在金融日益国际化、自由化的今天,影响不亚于经常帐项目,金融市场对外开放程度越高,影响越大。其对汇率的影响的观察方法与经常帐基本相同。利率( INTRESTRATE ):利率是借出资金的回报或使用资金的代价。一国利率的高低对货币汇率有着直接影响。高利率的货币由于回报率较高,则需求上升,汇率升值;反之,则贬值。美国的联邦基金利率由美联储的会议来决定。生产物价指数( PPI ): 主要衡量各种商品在不同生产阶段的价格变化的情形。数据上升说明生产旺盛、通胀有上升的可能,联储倾向于提高利率,有利于美圆;反之,则不利于美圆。此数据由美国劳工局编制,每月第二个周五的 21 : 30 分公布。消费物价指数( CPI ): 以与居民生活有关的产品及劳务价格统计出来的物价变动指针,是讨论通胀时最主要的数据。数据上升,则通胀可能上升,联储趋于调高利率,对美圆有利;反之,则不利美圆。 但是,通胀应保持在一定的幅度里,太高(恶性通胀)或太低(通缩),都不利于汇率。数据由美国劳工局编制,每月第三个星期某日 23 : 00 公布。趸售(批发)物价指数( WPI ): 是根据大宗物资批发价格的加权平均价格编制而得的物价指数。 包括在内的产品有原料、中间产品、最终产品与进出口品,但不包括各类劳务。讨论通货膨胀时,最常提及的三种物价指数之一,观察方法与 CPI 、 PPI 基本相同。每月中旬公布前一个月的数据。领先指标: 由股价、消费品定单、周均失业救济金索求、建筑批则、消费者预期、制造厂商交货定单变动、货币供应、销售业绩、敏感原料价格变动、厂房设备定单、平均工作周等项目构成,是观察未来 6----12 个月内经济走向的指标。数据好,汇率上升;反之则下降。个人收入( PERSONAL INCOME ): 代表个人从各种所得来源获得的收入总和。包括工资薪水、社会福利、支出储蓄、股利收入等。数据提高,代表经济好转,消费可能增加,有利于本国货币;反之则不利。由美国经济研究局编制,每月月初某日 21 : 30 公布。商业库存( INVENTORIES ): 包括工厂存货、批发业存货、零售业存货。主要用以评估生产循环状况。存货低于适当水准,将增加生产,经济向好,对货币有利;反之则不利。数据由美国商务部编制,每月中旬某日 21 : 30 或 23 : 00 公布。采购经理人指数( PURCHASE MANAGEMENT INDEX ): 是衡量制造业的重要指标。考察制造业在生产、新定单、商品价格、存货、雇员、定单交货、新出口定单和进口等方面。数据以 50 为强弱分界点,在以上表示制造业向好对货币有利;反之则意味着衰退,对货币不利。数据由供应管理协会( ISM )编制,每月初某日 23 : 00 公布。耐久财订单(Durable Good Orders) : 所谓耐久财是指不易耗损的财物,如汽车、飞机等重工业产品和制造业资本财。其它诸如电器用品等也是。耐久财订单代表未来一个月内制造商生产情形的好坏 , 数据与货币汇率呈正相关,但需要注意其国防定单所占的比重。耐久财订单由美国商务部统计,一般在每月的 22 号至 25 号晚上 21 : 30 或 23 : 00 公布。设备使用率(Capacity Utilization) : 是工业总产出对生产设备的比率。涵盖的范围包括生产业、矿业、公用事业、耐久财、非耐久财、基本金属工业、汽车和小货 车业及汽油等八个项目。代表上述产业的产能利用程度。当设备使用率超过 95% 以上,代表设备使用率接近极限,通货膨胀的压力将随产能无法应付而急速升高,在市场预期利率可能升高情况下,对美元是利多。 反之如果产能利用用率在 90% 以下,且持续下降,表示设备闲置过多,经济有衰退的现象,在市场预期利率可能降低情况下,对美元是利空。每月中旬公布前一个月的数据。房屋开工率: 一般新屋兴建分为两种,个别住屋与群体住屋。新屋开工率与建筑许可的增加,理论上对于美元来说,偏向利多 ,不过仍须合并其它经济数据一同作考量。每月的 16 号至 19 号间公布。各国外汇美元(USD)、德国马克(DEM)、欧元(EUR)、日元(JPY)、英镑(GBP)、瑞士法郎(CHF)、法国法郎(FRF)、意大利里拉(ITL)、荷兰盾(NLG)、比利时法郎(BEC)、丹麦克郎(DKK)、瑞典克郎(SEK)、奥地利先令(ATS)、港元(HKD)、加拿大元(CAD)、澳大利亚元(AUD)、新西兰元(NZD)、新加坡元(SIN)、澳门元(MOP)、马来西亚林吉特(MYR)等。产生原因外汇市场,是指从事外汇买卖的交易场所,或者说是各种不同货币相互之间进行交换的场所。外汇市场之所以存在,是因为:贸易和投资:进出口商在进口商品时支付一种货币,而在出口商品时收取另一种货币。这意味着,它们在结清账目时,收付不同的货币。因此,他们需要将自己收到的部分货币兑换成可以用于购买商品的货币。与此相类似,一家买进外国资产的公司必须用当事国的货币支付,因此,它需要将本国货币兑换成当事国的货币。投机:两种货币之间的汇率会随着这两种货币之间的供需的变化而变化。交易员在一个汇率上买进一种货币,而在另一个更有利的汇率上抛出该货币,他就可以盈利。投机大约占了外汇市场交易的绝大部分。对冲:由于两种相关货币之间汇率的波动,那些拥有国外资产(如工厂)的公司将这些资产折算成本国货币时,就可能遭受一些风险。当以外币计值的国外资产在一段时间内价值不变时,如果汇率发生变化,以国内货币折算这项资产的价值时,就会产生损益。公司可以通过对冲消除这种潜在的损益。这就是执行一项外汇交易,其交易结果刚好抵消由汇率变动而产生的外币资产的损益。外汇交易黄金

看上去是最简单的交易:货币对本来就不多,自己熟悉的更少,或许只有三五个;可做多可做空(保证金交易),又没有分红、除权一堆麻烦事;24小时可交易有市场;你需要做的只是看涨买看空卖,运气若好,下一秒钟就可以赚钱平盘了。外汇交易,实际上是非常复杂的交易:一个货币对就最少涉及两个国家,你需要了解有关国家的经济政治民生;还要知道国际大势热点,当然也要有具体的技术分析走势研判;利率和利率走势更要关注本文将从市场进入、知识储备、风险管理几个方面,向大家介绍如何参与外汇市场的投资交易。1.外汇市场的特点大多数投资者接触较多的是股市,我们就拿股市对比来解释外汇市场。外汇市场,不是一个具体有形的市场,而是一系列外汇交易行为的总称。股票交易有交易所,无论是深交所、上交所,还是纽交所、港交所,都是有一个具体交易场所的。外汇不同,既有芝加哥商品交易所这样的期货交易所,也包括个人企业去银行换外汇、银行等金融机构之间的外汇敞口平盘,甚至还包括国家之间的货币互换。总之,一切涉及到货币转换的行为都是外汇交易,这些交易共同组成了外汇市场。外汇交易每天的总交易量超过1万亿美元,当然实际的外汇交易量无法统计,因为太分散了。这个市场交易量甩股票交易量八条街。股票交易大多采取竞价交易,有人买有人卖,价格匹配,交易所撮合成交。外汇交易采取询价交易,或者叫做市商交易。一些大的机构,例如大银行、大经纪商,提供买入卖出报价,投资者按买入卖出价成交。报价者称为做市商(market maker),港台直接翻译成“庄家”,这个和股票里的庄家不是一码事。买入卖出价之间有价差,称为点差,是做市商的利润。做市商赚这个钱也不容易,要提供24小时不间断报价,报出价来就有按价格成交的义务,所以外汇市场的流动性非常好,没有涨跌停板,只要接受价格,买入卖出多少都可以。外汇市场没有统一的交易时间,除周末之外所有的时间24小时连续交易。遇到某些国家的假期,例如圣诞节,这些过节的国家不能交易了,但其他国家仍然可交易。世界主要国家共同的假日就一个元旦,所以一年也就这一天是完全没有市场的。2.怎样进入外汇市场理论上说,只要兑换了外汇,就是进入了外汇市场。以获利为目的兑换外汇,就是参与了外汇交易。例如15年后有些人相信人民币要贬值,利用每人每年5万的额度兑换了美元,这就是一种外汇交易。对个人来说,外汇交易可分为两类,实盘交易和保证金交易。实盘交易就是像上面所说,将手中的钱兑换为另一种货币,或者为了存款利息更高,或者期待汇率升值,以便从中获利。而保证金交易本质是期货交易,缴纳少量保证金,可以放杠杆参与任何货币的交易。第一种实盘交易,很容易参与,直接在主要银行就可通过外汇买卖进行兑换,而且国内银行的外汇存款利率还是很良心的。这种一般是看个长期趋势,最好再结合自己的实际需要(例如留学学费)来操作。第二种就比较复杂。首先要选择一个靠谱的交易商或交易平台,存入保证金,开通交易账户。在这里提醒大家首先要擦亮眼睛、谨慎选择,其次要合法合规操作,比较好的方式是在境外开个人账户来进出资金。3.知识储备如果对汇率两眼一抹黑,完全不懂,建议不要参与。虽然外汇的上下波动幅度比较小,但苍蝇腿也是肉,自己的钱还是要负责任的投资。至于市面上有种大忽悠,说不需要你自己懂,只要跟着操作,保证高额收益。这种不需要思考也知道是骗子。笔者认为,至少要先找本书看看,外汇是如何标价的,什么是涨什么是跌,哪些主要因素影响外汇涨跌。还要开始关心国际形势、主要国家经济数据。外汇市场的事件驱动特别明显,因此经济数据和突发事件往往是交易机会。市面上各种外汇交易“神技”之类的书不建议看,对于入门者,可以到教材区,买本财经类学校的基础教材,例如“国际金融市场”之类的认真读一读,基本可以满足做外汇的知识储备。笔者也不打算在这里扫盲,那个工作量太大,只是希望能劝退一部分盲目者。若有兴趣、有一定基础的投资者,大家可以继续交流。4.风险管理若以保证金形式做外汇交易,最重要的就是风险管理!很多参与者知道资金管理,实际上资金管理是风险管理的一部分。风险管理包括:信用风险管理、市场风险管理和资金管理。信用风险,当然是指选择的交易平台、交易商的信用风险。现在市场上黑平台满天飞,到处收割韭菜,专挑没有基础又想发财的人下手,这种是彻头彻尾的骗子。对于有基础的交易者,容易上另一种当。有些国内公司,跑去境外注册一个公司和平台,买一套交易系统,然后以点差优惠、返利优惠推销。实际上他们背后根本没有平盘,都是在和客户对赌,若客户赔钱了,自己收入囊中,若客户赚钱,只能跑路。因此,大家一定要认准,选择大平台交易。大平台里面,也有优劣。之前瑞士央行的一次主动调整汇率的行为,就让大平台FXCM破产了。FXCM完全和客户对赌导致破产吗?那一波很多平台都遭受了损失,但就它破产了,说明它的风险控制能力不强,资本金不够雄厚。而且,大平台里面,产品、服务、报价也有不同,不能听信宣传,一定要自己去他们网站上仔细看清楚。市场风险管理,是指在不考虑爆仓的情况下,对损失程度的管理。尤其是遇到一些突发事件、重要数据时,市场的剧烈波动,在杠杆作用下放大,可能形成较大的浮动亏损。而且汇率没有涨跌幅度的限制,若听之任之,损失程度可能会很大。时刻观察市场、做好止损管理很重要。大家知道期货交易员的行为守则吗?“出去上个厕所都要先平盘”!外汇(保证金形式)也是一种期货,虽然是期货里波动幅度很小的一种。资金管理,基本上决定了外汇交易(保证金形式)的成败。基本原则是:分批开仓,留足备用资金,分析最坏可能场景并提前做好准备。有些平台喜欢用高杠杆吸引投资者,有些投资者也怀着一夜暴富的心理,开仓一把梭,杠杆用满。这种一旦反向走10几个点,就彻底爆仓,血本无归。这种没有任何容错机会的交易不能称为交易,这是彻底的赌博。实际上,无论100倍甚至400倍杠杆,意义都不大,真正造成爆仓的,从来不是保证金占用,而是由于市场波动造成的浮亏。对于成熟的交易者来说,10倍已经足够,20倍相当高。即便10倍,也未必全部用满,必须要留出充裕的资金来对冲市场波动的风险。换句话说,需要先假设一个最坏场景:如果市场反向波动了XX点,我的资金能不能承受?计算出最坏场景所需要的资金,评估自己的承受能力,然后再开仓操作。以上介绍了进入外汇市场投资交易的一些入门内容

外汇交易就是用外汇做投资,投资的方式有外汇现货交易、外汇期货交易。通常我们所指的外汇交易是外汇现货交易,又称为外汇保证金交易。它是以线上买卖货币对的形式进行的交易,货币对是由2种货币组成的,每种货币代表了一个或几个国家的经济实力。比如有人交易欧元/美元,有人交易加元/澳元!外汇交易与股票交易不同,可以买涨也可以买跌!

外汇平台类型:ECN、STP、NDD、DD/MM(做市商)详解1 Comment外汇交易平台类型 in 外汇平台info本文介绍的内容是选择外汇交易平台前需要了解的。在线外汇交易平台分主要分为两种: 有处理后台模式,(Dealing Desk,简称DD)和 无处理后台模式,(No Dealing Desk,简称NDD)。有处理后台模式(DD)的外汇交易平台又叫做市商(Market Maker, 简称MM)。无处理后台模式(NDD)的外汇交易平台可细分为STP和ECN+STP。零售外汇做市商(DD-Dealing Desk/MM-Market Maker )(有处理后台的外汇平台)DD类的外汇平台,又称MM, 即做市商,通常有一个有交易员后台或处理后台(Dealing Desk)用来处理订单,点差固定。外汇做市商是零售外汇市场的主流方式,因为个人交易者的交易规模通常比较小。DD或做市商通过点差来盈利,并在需要的时候与客户持相反的方向交易。做市商,即为客户“做市”,“制造市场”,在一定条件下,交易者想买进的时候,做市商卖出给该交易者,当交易者想卖出的时候,做市商将其买入。交易者看到买入卖出价与银行同业交易市场实际价格是不一样的,为了完成交易者的订单,做市商在需要的时候有机会反向交易以控制价格。因为零售外汇市场的竞争非常激烈,做市商提供的价格,非常接近银行同业市场(Interbank Market)的价格。外汇零售做市商的存在让广大中小规模的投资者也能参与到外汇交易市场中,对于新手,和小资金的投资者,选择一个做市商是比较合适的(大部分人的交易规模还是比较小)。例:假设你想从DD类的外汇经纪商那买进一定数量的EUR/USD,为了完成订单,经纪商首先会从其客户的订单中寻找相同的数量卖出EUR/USD的订单, 或将你的订单直接交给流动性提供商)这样做经纪商就降低了风险,因为他们不用采取与你相反的方向交易,可以通过点差赚取利润。不过, 如果没有可以与你的订单匹配的相反方向的订单,他们就要以相反方向与你进行交易。NDD外汇平台(No Dealing Desk)(无处理后台模式的外汇交易平台)NDD类的外汇交易平台(没有Dealing Desk), 没有处理后台,个人交易者的交易规模太小,是无法进行银行同业市场的外汇交易,NDD的外汇交易平台起的就是桥梁的作用,将二者直接联接起来,让个人交易者也有机会交易。NDD类的外汇经纪商,可以通过收取佣金或者让佣金免费但进一步提高点差来保持盈利。NDD类的外汇交易平台分为两类, 一类是STP,另一类是ECN+STPSTP外汇平台即Straight Through Processing,直通式处理。STP类的外汇平台,没有处理后台(dealing desk),客户的订单被直接发送至其流动性提供商(银行或其他经纪商),这些流动性提供商,能够在直接在银行同业市场中进行交易。不同的STP外汇平台有不同数量流动性提供商。每个流动性提供商报出的买入/卖出价是不同的。交易商会从中选择出最佳价格。相关文章: 1 STP外汇交易平台详解 2 DMA外汇平台详解以及STP+DMA与STP、ECN平台的区别ECN外汇平台即Electronic Communications Network,电子通讯网络, ECN外汇交易平台允许客户与其他客户交互交易,换句话说,客户的订单是可以与市场上其他参与者的订单交互的。ECN外汇交易平台为各参与者提供一个市场,在这市场里,各参与者(银行、零售外汇交易者、对冲基金、经纪商等)通过把各自已具有竞争性买进或卖出的报价发送到ECN系统中,相互之间成为对家做交易。所有交易的订单实时的会有相反操作方向的一方与之匹配。ECN交易平台会在一个数据窗口里展示市场深度DOM(Depth Of Market),市场深度可以让客户看到哪里其他参与者的买进或卖出订单,哪里有流动性 以及自已的订单大小。盈利模式:外汇做市商既通过点差盈利,在交易者亏损的时候,也会盈利,因为做市商可以对冲,以相反的方向交易。STP平台通过点差盈利(点差略微加点)STP平台做为中间人将所有交易者的订单发送至流动性提供商(银行等),同时,银行同业市场上的银行将买卖价差(点差)等信息发送至STP经纪商,大部分银行是做市商,提供的点差是固定的。STP平台通过从流动性提供商那获得的点差上略微加点。比如,在数个流动性提供商中提供的最低卖价上加上一点或半点(或其他值)的点差,或在所提供的最高买价上减一点或半点。DD+NDD:很多 STP平台用的是混合的STP模式。STP经纪商都会与其流动性提供商签订合同,其中规定了流动性提供商所能接受的最小交易规模。 通常小交易额订单(比如0.1手)不被其流动性提供商接受。这种情况下他们采取Dealing Desk处理后台的模式,即零售外汇中的做市商,成为交易者的反方(counter-party)。对规模大一些的订单, STP平台将订单直接发送到流动性提供商。ECN交易平台上的点差都是浮动的。ECN经纪商不通过点差盈利,唯一的盈利方式收取佣金。总结ECN 最透明,经纪商只通过佣金盈利,不通过点差。ECN经纪商希望交易者能盈利,这样自已才能赚到佣金。STP经纪商通过在流动性提供商提供的点差上略微加点来盈利,打个比喻,如果说这里的流动性提供商是批发商,那外汇经纪商就是零售商,如果只按批发商的原价格出售产品,那么零售商就可以破产了,所以这里的加点是可以理解的。做市商在需要的时候与交易者对冲,通过点差盈利。做市商将客户分类处理, 亏损的客户一类,盈利的客户为一类,对于亏损的交易,与其以相反方向交易,变成利润,对于盈利的交易发送至银行同业市场处理。(过多盈利的交易者会増加外汇做市商的运营风险,但通常情况下,他们不需要为此担心)没有处理后台(dealing desk)的外汇交易平台,因为NDD交易平台,更透明,订单执行更快,而且匿名,没有处理后台(dealing desk)来观察和处理交易者的交易,所有订单立即被匿名执行。ECN类的外汇交易平台更接近银行同业市场层次的交易,STP 其次,DD/MM排最后,不同类型的投资以及交易规模适合用不同类型的交易平台进行交易。如果投入资金小,基本上都是做市商模式。一般来说,喜欢日间交易或剥头皮的短线交易者,应选点差小的,因为这样的交易者交易次数频繁。对于中长线交易者,点差大小相比不像短线或超短线那样重要。

热门评论

评论员洢婷:

世界上很多国家都流通着不同的货币。美元,英镑,欧元,日元等等。这些不同货币之间的交换行为就是“外汇交易”,使用的“外国货币”就是“外汇”。本质上外汇就是“国际间交易的支付工具”。目前外汇市场已经成为世界上最大的最受欢迎的金融市场。根据国际清算银行最新统计,每天外汇市场的交易量高达4万亿美元!

外汇交易就是一国货币与另一国货币进行交换。“外汇交易”是同时买入一对货币组合中的一种货币而卖出另外一种货币。外汇是以货币对形式交易, 例如欧元/美元(EUR/USD)是世界上最大的金融市场,平均每天超过5万亿美元的资金周转——相当于美国所有证券市场交易总和的30余倍。

“汇率”是不同货币之间的交换比率,或者说是以”其他货币”表现的一种货币的价格。它代表国家经济实力的较量。美元是世界上交易量最大的货币,占据接近90%的交易量份额。几乎每个国家的中央银行、大型企业和外汇投资者都持有美元的。

炒期货比外汇靠谱的多,,毕竟期货对应实实在在的现货,,有感兴趣的,欢迎咨询

最老牌的当然是迈达克的MT4以及新推出的MT5,不过现在市场上推出了很多新的,不过都是往智能化和移动化走,奥索金融科技的XT5、利瑞的sirix,上次我是咨询后体验了一下奥索金融科技的XT5,还是挺不错的

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自己研究,跟一些做操盘的学习,不要去跟吹牛分析师学习。自己先轻仓交易或者模拟交易。一开始不要把它当成主业,不要有太大的心理负担。然后心态控制好了,有自己成熟的交易系统了再去交易实盘。不要相信市场,有大神的老师也不要去相信EA

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